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DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO)

卢森堡

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11.416 +0.080 +0.71%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 21.63M

0P0001J9LO持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.160	3.160
股票	24.290	24.290
国债	71.240	71.240
其它	1.310	1.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.326	16.297
市净率	1.111	2.441
市销率	0.558	1.770
市现率	5.092	10.324
股息收益率	3.247	2.581
5年盈利增长	7.659	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	28.290	7.386
医疗保健	22.220	12.767
工业	18.370	11.333
科技	9.280	20.876
基础材料	6.290	5.313
金融服务	5.280	16.596
房地产	4.690	4.219
周期性消费品	4.410	10.607
通信服务	0.690	6.930
公用事业	0.480	3.424

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Talgo	ES0105065009	3.55	3.460	-0.29%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3.11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2.21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2.17	-	-
拜耳公司	DE000BAY0017	2.08	18.90	-5.17%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	56.18	+0.21%
达能	FR0000120644	2.00	64.28	-0.74%

A&G Fondos SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0804746799		75.9M	2.01	0.91	1.51

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上证指数	3,296.94	+37.18	+1.14%
富时中国A50指数	13,145.43	+102.29	+0.78%
香港恒生指数	19,384.00	+224.80	+1.17%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,872.4	+12.1	+0.03%
US 500	6,019.8	-1.8	-0.03%
美元指数期货	106.800	-0.168	-0.16%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.33	+0.01	+0.01%
黄金	2,669.22	+22.92	+0.87%
白银	31.102	+0.270	+0.88%
天然气	3.367	-0.115	-3.30%
铜	4.1525	+0.0215	+0.52%
美国大豆	991.62	+8.62	+0.88%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2577	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2666	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.26	-0.85	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.40	+2.60	+0.66%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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