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Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond AT H2 EUR (0P0001IQS0)

卢森堡

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30/04 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2066004206

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.24M

0P0001IQS0持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic (0P0001IQS0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	255.120	527.230	272.110

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.413	17.989
市净率	-	1.783
市销率	4.795	1,599.180
市现率	-	6.000
股息收益率	2.611	4.399
5年盈利增长	-	10.437

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	255.776	41.280
衍生品	-1.111	75.600
现金	-157.873	28.111
公司	1.058	49.997
证券化	0.719	12.900

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 401

空头持仓: 353

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	25.40	-	-
Korea 3yr Bnd Fut 0324	-	17.58	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	16.45	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12.18	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	9.72	-	-
Long Gilt Future 0624	-	6.07	-	-
Korea 10yr Bnd Fu 0324 Fut	-	5.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3.97	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	3.53	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	3.16	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	2.76B	0.97	1.30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.29B	1.09	-2.10	-
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.34B	1.51	-3.21	1.56
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.34B	1.50	-3.25	1.58
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.34B	1.39	-3.69	1.11

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,053.3	+150.0	+0.40%
US 500	5,035.3	+16.9	+0.34%
美元指数期货	105.690	+0.062	+0.06%

WTI原油	79.05	+0.05	+0.06%
伦敦布伦特原油	83.64	+0.20	+0.24%
黄金	2,308.35	-2.65	-0.11%
白银	26.808	+0.060	+0.22%
天然气	2.008	+0.076	+3.93%
铜	4.4878	-0.0582	-1.28%
美国大豆	1,187.12	+17.12	+1.46%

欧元/美元	1.0686	-0.0023	-0.21%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2331	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9263	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.52	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6531	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2486	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	78.25	+2.74	+3.63%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	108.83	+4.51	+4.33%
京东	31.21	+1.95	+6.64%
亚马逊	181.42	+2.42	+1.35%
Meta Platforms	437.17	-2.02	-0.46%
苹果	171.66	+2.36	+1.39%

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