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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc (0P0001LMS1)

卢森堡

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120.812 -0.040 -0.03%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.4B

0P0001LMS1持仓

有关M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.220	32.940	0.720
股票	0.020	0.020	0.000
国债	65.710	65.710	0.000
可转债	1.760	1.760	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.041	19.113
市净率	2.283	1.770
市销率	4.849	1,406.730
市现率	12.163	5.861
股息收益率	4.289	4.531
5年盈利增长	2.367	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	70.470	62.353
周期性消费品	29.530	16.730

地区配置

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 525

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2.12	99.98	-0.02%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1.87	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.87	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.87	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.87	10,463.810	+0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.87	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.47	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.46	99.51	0.00%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.04	-	-
Asian Development Bank	XS2068071641	1.00	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.47B	4.28	-	-
LU2122596328	2.34B	5.86	5.16	-
LU2122596591	2.34B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.34B	5.23	4.44	2.53
LU1670722674	2.34B	5.88	5.09	3.15

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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