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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc (0P0001LMS1)

卢森堡

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122.177 +0.040 +0.03%

22/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.54B

0P0001LMS1持仓

有关M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	35.840	36.100	0.260
股票	0.110	0.110	0.000
国债	61.980	61.980	0.000
可转债	1.770	1.770	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.041	20.223
市净率	2.283	1.821
市销率	4.849	1,357.690
市现率	12.163	6.496
股息收益率	4.289	4.232
5年盈利增长	2.367	12.712

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	44.305	49.000
现金	32.024	39.652
证券化	12.710	14.300
政府	8.966	63.110

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 522

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.80	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.80	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1.80	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.80	10,514.970	+0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.80	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.51	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.48	99.88	-0.01%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.06	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	0.98	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.87B	5.56	-	-
LU2122596328	2.4B	7.27	5.43	-
LU2122596591	2.4B	7.40	5.49	-
LU1670722245	2.4B	6.50	4.71	2.67
LU1670722674	2.4B	7.26	5.36	3.30

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富时中国A50指数	12,897.12	+81.44	+0.64%
香港恒生指数	19,700.56	0.00	0.00%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,491.8	+335.7	+0.76%
US 500	6,100.9	+14.6	+0.24%
美元指数期货	107.840	-0.122	-0.11%

WTI原油	74.51	-0.93	-1.23%
伦敦布伦特原油	78.14	-0.86	-1.09%
黄金	2,762.46	-8.44	-0.30%
白银	30.860	-0.560	-1.78%
天然气	3.966	+0.006	+0.15%
铜	4.3280	+0.0270	+0.63%
美国大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

欧元/美元	1.0426	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2886	+0.0166	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2845	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9356	+0.0019	+0.20%
美元/日元	155.81	-0.68	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6291	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2363	+0.0047	+0.38%

阿里巴巴	86.16	-0.24	-0.28%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.50	-0.50	-0.60%
京东	38.74	-0.38	-0.96%
亚马逊	234.22	-0.79	-0.34%
Meta Platforms	631.85	+8.35	+1.34%
苹果	222.93	-0.91	-0.40%

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