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AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A-Institutional EUR Acc (0P0001JLON)

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13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Azimut Investments S.A.
ISIN:  LU2058551222 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.28B
AZ Fund 1 - AZ Bond - Sustainable Hybrid A-Institu 6.736 +0.010 +0.10%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
股票 0.920 0.920 0.000
国债 150.920 162.510 11.590
可转债 4.930 4.930 0.000
优先股 0.480 0.480 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 5.890 11.658
市净率 0.443 1.706
市销率 1.234 1.383
市现率 - 11.249
股息收益率 2.929 2.435
5年盈利增长 15.699 12.113

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 100.000 94.723

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 283

空头持仓: 67

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future June 24 - 64.32 - -
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24 - 4.52 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% XS2185883100 1.43 - -
Mobico Group PLC 4.25% XS2259808702 1.37 - -
Hydro Quebec 5.709% GB0044519493 1.35 - -
Veolia Environnement S.A. 2.5% FR00140007L3 1.35 - -
Telefonica Europe B V 6.135% XS2582389156 1.18 - -
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% XS2262806933 1.17 - -
Enel - Societa per Azioni 1.875% XS2312746345 1.15 - -
Porr AG 9.5% AT0000A39724 1.08 - -

Azimut Investments S.A.的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU2168561046 109.11M -1.24 1.09 -
  LU2240826573 115.27M 0.07 - -
  LU2168561392 68.29M -0.48 - -
  LU2238327253 33.92M - - -
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