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Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6)

卢森堡

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4.408 +0.010 +0.14%

24/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056381994

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.67M

0P0001JDV6持仓

有关Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
股票	39.600	39.600
国债	55.340	55.340
可转债	4.560	4.560
其它	5.940	5.940

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.958	17.714
市净率	3.889	2.729
市销率	2.309	2.077
市现率	14.080	9.909
股息收益率	1.135	2.083
5年盈利增长	10.795	12.686

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	91.363	65.912
政府	52.789	10.406
现金	-96.803	31.931
公司	7.107	7.778

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.00125%	-	17.20	-	-
United States Treasury Notes 0.01%	-	15.63	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	13.61	-	-
Ishares Usd Tres 20Plus Yr 04/11/2066 (465Lf1103usd)	-	10.44	-	-
Ishares Us Agg Bnd Usd Acc 04/05/2067 (467Lf1103usd)	-	10.20	-	-
Ish Div Comdty Swap De 04/11/2066 (464Lf1103eur)	-	7.41	-	-
Source Physical Gold P-Etc 04/11/2061 (468Lf1103usd)	-	7.24	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5.94	216.73	-0.56%
United States Treasury Notes 0.005%	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes 0.0125%	-	4.69	-	-

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.36	4.16
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.31	4.14
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	844.13M	1.35	-1.11	3.34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	844.13M	1.35	-1.10	3.34
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	674.17M	15.22	5.01	6.31

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富时中国A50指数	12,108.96	-13.62	-0.11%
香港恒生指数	18,071.00	+47.10	+0.26%
日经225	39,765.00	+559.50	+1.43%
US 30	39,107.5	-4.7	-0.01%
US 500	5,474.8	+5.5	+0.10%
美元指数期货	105.282	+0.023	+0.02%

WTI原油	81.06	+0.23	+0.28%
伦敦布伦特原油	84.44	+0.22	+0.26%
黄金	2,331.05	+0.25	+0.01%
白银	29.245	+0.052	+0.18%
天然气	2.859	+0.003	+0.11%
铜	4.3628	-0.0072	-0.16%
美国大豆	1,153.62	+8.87	+0.77%

欧元/美元	1.0716	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2659	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2882	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9304	+0.0003	+0.03%
美元/日元	159.80	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6675	+0.0030	+0.45%
英镑/美元	1.2689	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.80	-0.20	-0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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