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Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc (0P0001JDV6)

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13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU2056381994 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 30.72M
Az Fund 1 - Az Alternative - Momentum A Acc 4.409 -0.020 -0.47%

0P0001JDV6持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
股票 39.600 39.600 0.000
国债 55.340 55.340 0.000
可转债 4.560 4.560 0.000
其它 5.940 5.940 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 23.958 17.628
市净率 3.889 2.735
市销率 2.309 2.056
市现率 14.080 10.001
股息收益率 1.135 2.104
5年盈利增长 10.795 12.921

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 91.363 65.029
政府 52.789 10.461
现金 -96.803 31.775
公司 7.107 7.888

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 20

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.00125% - 17.20 - -
United States Treasury Notes 0.01% - 15.63 - -
United States Treasury Notes 0.00125% - 13.61 - -
Ishares Usd Tres 20Plus Yr 04/11/2066 (465Lf1103usd) - 10.44 - -
Ishares Us Agg Bnd Usd Acc 04/05/2067 (467Lf1103usd) - 10.20 - -
Ish Div Comdty Swap De 04/11/2066 (464Lf1103eur) - 7.41 - -
Source Physical Gold P-Etc 04/11/2061 (468Lf1103usd) - 7.24 - -
  WisdomTree Physical Gold JE00B1VS3770 5.94 217.62 +0.79%
United States Treasury Notes 0.005% - 5.11 - -
United States Treasury Notes 0.0125% - 4.69 - -

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc 1.03B -1.17 4.31 4.14
  AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc 1.03B -1.17 4.36 4.16
  AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc 847.44M 1.35 -1.11 3.34
  AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc 847.44M 1.35 -1.10 3.34
  AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac 663.91M 15.22 4.98 6.31
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