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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund B USD Acc (0P0001J2MV)

卢森堡

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233.740 -1.550 -0.66%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1980190034

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.03M

0P0001J2MV持仓

有关Multipartner Sicav Tata India Equity Fund B USD Ac (0P0001J2MV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multipartner Sicav Tata India Equity Fund B USD Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.520	2.520	0.000
股票	97.480	97.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.506	23.866
市净率	3.141	3.240
市销率	1.785	3.059
市现率	15.529	18.929
股息收益率	1.264	1.073
5年盈利增长	14.513	20.586

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.580	27.485
工业	12.030	10.947
基础材料	10.660	7.239
防御性消费品	10.260	7.100
周期性消费品	10.150	15.165
能源	7.960	5.738
通信服务	6.260	3.912
医疗保健	5.210	8.045
科技	4.950	11.703
公用事业	2.710	3.406
房地产	0.210	3.400

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.65	1,714.10	-1.34%
信实工业公司	INE002A01018	7.52	1,302.15	-2.73%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.67	1,277.20	-1.13%
巴帝电信	INE397D01024	3.97	1,591.25	-1.56%
印度国家银行	INE062A01020	3.95	829.85	+1.05%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	3.53	-	-
Nippon India	INE298J01013	3.38	703.20	-1.44%
Tata Motors Ltd Class A	IN9155A01020	2.87	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2.85	65.83	-1.97%
PI Industries	INE603J01030	2.70	4,463.65	-0.89%

Tata Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1932498253		21.03M	3.25	13.85	-

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香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,816.2	+21.6	+0.05%
US 500	5,715.3	+2.6	+0.05%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.57	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,745.70	-0.20	-0.01%
白银	32.560	-0.025	-0.08%
天然气	2.777	-0.010	-0.36%
铜	4.4265	-0.0040	-0.09%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1099	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.01%
美元/日元	152.16	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6588	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2958	0.0001	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
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