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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc EUR (0P0001H9LC)

卢森堡

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118.830 +0.130 +0.11%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.72M

0P0001H9LC持仓

有关Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc (0P0001H9LC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.720	32.460	2.740
国债	70.280	70.280	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.911	40.128
现金	29.701	32.631
政府	17.372	44.526
衍生品	0.015	31.768

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2.57	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2.57	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	2.50	-	-
Adani Green Energy Ltd. 4.375%	XS2383328932	2.49	-	-
Power Finance Corp Ltd. 3.25%	XS2049301042	2.49	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2.47	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2.46	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2.38	-	-
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	2.37	-	-

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1708488298	583.09M	2.81	-5.26	-
Mirabaud Convertible Bonds Global e	583.09M	2.88	-5.19	2.99
LU0963986467	432.82M	2.82	-1.36	0.08
LU2051644644	70.72M	5.75	-1.56	-
LU2699051236	43.13M	-	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Mirabaud Emerging.	118.830	+0.130	+0.11%