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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc EUR (0P0001H9LC)

卢森堡

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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

121.140 +0.380 +0.31%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.42M

0P0001H9LC持仓

有关Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc (0P0001H9LC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	63.320	70.110	6.790
国债	36.690	37.030	0.340

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	47.124	32.095
政府	28.239	44.304
公司	24.676	40.109
衍生品	-0.039	32.754

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	9.56	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.73	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.6%	-	3.74	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2.77	-	-
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2.73	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2.63	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2.61	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2.61	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2.53	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	2.51	99.92	0.00%

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	525.07M	3.02	-4.23	2.87
LU1708488298	525.07M	2.93	-4.31	-
LU0963986467	403.44M	3.08	-1.27	0.18
LU2051644644	67.44M	6.64	-0.92	-
LU2699051236	43.6M	-	-	-

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.11%
天然气	4.027	+0.082	+2.08%
铜	4.3210	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Mirabaud Emerging.	121.140	+0.380	+0.31%