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Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P (0P0001I8HT)

卢森堡

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93.110 -0.020 -0.02%

31/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: LU1946045058

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 301.06M

0P0001I8HT持仓

有关Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A (0P0001I8HT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	123.700	123.700	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	122.997	55.663
现金	-23.562	20.365
衍生品	-0.139	19.558

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.82	-	-
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN	-	2.46	-	-
EZENTIS	-	2.41	-	-
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B	-	2.28	-	-
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2	-	2.26	-	-
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN	-	2.26	-	-
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00	-	2.24	-	-
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.23	-	-
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B	-	2.22	-	-
HRA PHARMA EUR TERM LOAN	-	2.21	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7.78B	4.61	0.98	1.52
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.29B	4.66	0.90	1.29

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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