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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Acc (0P0001JA5V)

卢森堡

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206.510 -0.540 -0.26%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1932498253

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.24M

0P0001JA5V持仓

有关Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac (0P0001JA5V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	3.100	0.000
股票	96.900	96.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.053	22.355
市净率	2.652	3.189
市销率	2.035	2.938
市现率	18.126	20.809
股息收益率	0.980	1.126
5年盈利增长	13.393	24.932

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.070	27.986
基础材料	14.320	6.599
防御性消费品	9.410	6.458
工业	7.820	10.485
能源	6.740	5.306
科技	6.290	12.972
医疗保健	6.110	8.717
通信服务	6.040	4.117
房地产	4.710	3.576
周期性消费品	3.800	14.897
公用事业	1.680	2.651

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.68	1,706.60	-0.27%
信实工业公司	INE002A01018	6.53	1,247.90	-0.73%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.44	1,250.05	+0.49%
巴帝电信	INE397D01024	4.06	1,632.50	-0.63%
印度国家银行	INE062A01020	4.05	727.85	+0.66%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.87	490.55	-1.38%
PI Industries	INE603J01030	3.68	3,297.30	-1.09%
Varun Beverages	INE200M01039	3.25	488.15	+2.05%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.22	53.48	-2.11%
Krsnaa Diagnostics	INE08LI01020	3.07	706.80	-3.05%

Tata Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1980190034		18.24M	7.16	7.00	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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iShares Currency .	52.58	-0.10	-0.19%
MTF Sal (4D) Nasd.	9,928.00	+14.00	+0.14%
First Trust NASDA.	73.99	0.00	0.00%
Dinercam FI	1,344.662	+0.006	+0.00%
Eurizon Fund - Eq.	343.030	+1.500	+0.44%