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AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc (0P0001H0WL)

卢森堡

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5.709 +0.010 +0.19%

16/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1867654516

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 635.18M

0P0001H0WL持仓

有关AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc (0P0001H0WL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.420	21.190	18.770
股票	85.320	87.870	2.550
国债	10.770	11.040	0.270
可转债	0.320	0.320	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.160	1.160	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.732	16.157
市净率	2.591	2.326
市销率	1.908	1.675
市现率	11.157	9.529
股息收益率	2.045	2.500
5年盈利增长	11.029	11.173

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.790	19.381
金融服务	14.960	15.067
医疗保健	12.930	12.468
工业	10.750	12.265
周期性消费品	10.390	12.185
通信服务	8.350	7.150
防御性消费品	6.420	7.929
基础材料	4.070	7.112
能源	3.210	4.657
房地产	2.720	2.567
公用事业	2.410	3.509

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,984

空头持仓: 411

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	10.51	306.945	-0.09%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	6.99	325.979	+0.12%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	6.23	83.47	+0.28%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.94	10.292	+0.06%
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity I	LU2349459045	5.90	5,695.520	+0.05%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	5.32	422.072	+0.06%
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	4.75	-	-
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C	IE00BM67HT60	3.00	75.250	+0.04%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24	-	2.05	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	2.03	13.88	-0.38%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.05B	-0.70	4.47	4.35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887.14M	2.31	-0.63	3.58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887.14M	2.29	-0.62	3.58
LU1867654789	635.18M	5.39	1.48	-

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,593.00	+39.39	+0.20%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,046.7	+43.1	+0.11%
US 500	5,309.2	+5.9	+0.11%
美元指数期货	104.375	+0.045	+0.04%

WTI原油	79.88	+0.30	+0.38%
伦敦布伦特原油	84.34	+0.36	+0.43%
黄金	2,441.40	+24.00	+0.99%
白银	31.957	+0.698	+2.23%
天然气	2.662	+0.024	+0.91%
铜	5.0795	+0.0045	+0.09%
美国大豆	1,228.00	+0.75	+0.06%

欧元/美元	1.0872	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2318	+0.0083	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2392	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9273	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.54	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6693	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2692	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	394.00	-1.00	-0.25%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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NFFHA	98.00	0.00	0.00%
HAFNINOK	89.00	0.00	0.00%
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HSBC Global Inves.	25.334	-0.040	-0.17%
MPIX	62.00	0.00	0.00%
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