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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B accumulated (0P0001FUDS)

卢森堡

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134.720 +0.610 +0.45%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072651

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 24.71M

0P0001FUDS持仓

有关Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated (0P0001FUDS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.370	6.370
股票	52.030	52.030
国债	11.810	11.810
其它	29.800	29.800

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.178	13.174
市净率	0.645	1.689
市销率	0.316	1.789
市现率	3.227	8.563
股息收益率	3.677	3.357
5年盈利增长	13.735	12.515

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	17.360	5.856
基础材料	16.360	4.935
通信服务	12.610	10.776
防御性消费品	12.130	5.088
周期性消费品	12.100	11.569
金融服务	11.310	23.393
科技	9.760	24.789
医疗保健	6.630	4.366
能源	1.400	4.678
公用事业	0.170	3.461
房地产	0.160	4.433

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16.25	160.740	+0.07%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15.38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10.83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3.59	-	-
瑞银集团	CH0244767585	1.80	27.67	-0.32%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1.68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.18	0.6480	+0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.08	-	-

Niche Asset Management LTD的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	58.9M	0.67	-1.45	1.33
LU0291569647	58.9M	0.39	-1.77	1.01
LU1253867763	46.58M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.58M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.71M	-0.51	4.50	-

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香港恒生指数	19,336.00	-267.13	-1.36%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,760.0	+37.9	+0.08%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.225	+0.177	+0.17%

WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.11	-0.19	-0.26%
黄金	2,660.49	-4.31	-0.16%
白银	30.282	-0.274	-0.90%
天然气	3.223	+0.026	+0.81%
铜	4.1385	-0.0025	-0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0548	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.2470	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2549	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.02%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.20	-3.60	-0.89%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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