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Pharus Sicav - Electric Mobility Value Niches Class B accumulated (0P0001FUDQ)

卢森堡

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160.740 +0.110 +0.07%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072222

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.42M

0P0001FUDQ持仓

有关Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac (0P0001FUDQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.290	6.290	0.000
股票	93.710	93.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.257	24.900
市净率	0.618	5.264
市销率	0.318	4.602
市现率	3.987	16.854
股息收益率	3.427	0.866
5年盈利增长	16.953	15.936

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	41.510	4.524
工业	25.420	7.321
周期性消费品	18.840	8.863
科技	9.810	65.155
能源	4.430	1.873

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
松下	JP3866800000	6.24	1,503.5	+1.66%
住友金属矿山	JP3402600005	4.51	3,732.0	+0.11%
LG Chem	KR7051911006	4.17	203,500	+0.49%
Teijin	JP3544000007	4.04	1,324.0	+0.04%
SK Innovation Pref	KR7096771001	2.74	78,200	+1.03%
Toda Kogyo Corp	JP3627400009	2.73	1,465.0	0.00%
法雷奥集团	FR0013176526	2.70	7.75	-2.49%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.66	80.55	+0.29%
Eramet	FR0000131757	2.34	50.10	+0.56%
Soulbrain	KR7036830008	2.29	37,950	-2.94%

Niche Asset Management LTD的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Pharus SICAV AR B	58.9M	0.67	-1.45	1.33
LU0291569647	58.9M	0.39	-1.77	1.01
LU1253867763	46.58M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.58M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.71M	-0.51	4.50	-

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,744.0	+21.9	+0.05%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.310	+0.262	+0.25%

WTI原油	69.12	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.75	+0.45	+0.62%
黄金	2,668.66	+3.86	+0.14%
白银	30.438	-0.118	-0.39%
天然气	3.231	+0.027	+0.84%
铜	4.1270	-0.0120	-0.29%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0538	-0.0027	-0.25%
美元/人民币	7.2526	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.93	+0.83	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2653	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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