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CT (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR Accumulation Shares) (0P0001E1H7)

卢森堡

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26/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1849560120

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 166M

0P0001E1H7持仓

有关Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR (0P0001E1H7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.560	50.140	35.580
国债	83.930	87.900	3.970
可转债	1.510	1.510	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.036	50.738
现金	14.552	28.732
证券化	5.463	13.020
政府	0.125	41.326
衍生品	-3.949	74.412

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 236

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ING Groep N.V. 3.875%	-	2.11	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	2.09	-	-
HBOS plc 4.5%	XS0214965534	2.06	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	1.59	-	-
Vodafone VOD 6.25 03-OCT-2078	XS1888180640	1.45	100.000	0.00%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.37	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	1.15	-	-
Telereal Securitisation plc 1.9632%	XS0139654635	1.14	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1.13	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1.04	-	-

Threadneedle Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1062005308	1.05B	-1.45	-4.62	-
Global Emerging Market DEH EUR	55.84M	0.99	-3.04	-0.18
LU0957781866	55.84M	3.28	-1.58	-
LU0757426498	37.56M	1.82	-1.42	2.48
TL Emerging Market Corporate Bonds	37.56M	0.32	-2.97	1.80

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上证指数	2,945.85	-26.67	-0.90%
富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,161.0	+33.2	+0.08%
US 500	5,488.1	+10.2	+0.19%
美元指数期货	105.447	-0.267	-0.25%

WTI原油	81.73	+0.83	+1.03%
伦敦布伦特原油	85.27	+0.80	+0.95%
黄金	2,338.05	+24.85	+1.07%
白银	29.448	+0.192	+0.66%
天然气	2.692	-0.053	-1.93%
铜	4.3818	+0.0148	+0.34%
美国大豆	1,143.00	+2.00	+0.18%

欧元/美元	1.0718	+0.0039	+0.37%
美元/人民币	7.2677	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2999	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9307	+0.0002	+0.02%
美元/日元	160.50	-0.29	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6661	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2660	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	73.19	-0.98	-1.31%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.81	-0.41	-0.46%
京东	26.87	-0.64	-2.33%
亚马逊	196.36	+2.75	+1.42%
Meta Platforms	522.46	+9.34	+1.82%
苹果	214.56	+1.31	+0.61%

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