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贝来德全球基金 - 中国债券基金 A6 新加披元对冲 (0P0001I3N0)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. SGD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1847653497

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 384.29M

0P0001I3N0持仓

有关BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He (0P0001I3N0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.920	317.080	296.160
国债	79.130	90.090	10.960
可转债	4.510	4.510	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.323	13.844
市净率	4.059	1.944
市销率	1.223	2.410
市现率	7.718	237.020
股息收益率	-	7.889
5年盈利增长	16.000	14.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.862	37.663
公司	59.590	57.518
政府	28.692	47.937
现金	17.151	26.689

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,242

空头持仓: 294

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock FixedIncomeGlblOppA5SGDH	4.8M	2.92	0.34	1.58
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH	7.45M	3.42	0.85	2.09
BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH	107.02M	2.98	0.36	1.58
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc	4.5M	-4.66	-1.22	-

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,552.50	+515.65	+1.32%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
US 500	6,040.4	+2.5	+0.04%
美元指数期货	107.935	-0.088	-0.08%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,643.32	+7.82	+0.30%
白银	30.302	+0.019	+0.06%
天然气	3.434	-0.070	-2.00%
铜	4.0947	-0.0078	-0.19%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3099	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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