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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Z Acc (0P0001DJ11)

卢森堡

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11.837 +0.010 +0.05%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1814059538

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 94.06M

0P0001DJ11持仓

有关Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt (0P0001DJ11)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.750	33.750	0.000
国债	66.250	66.250	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.631	58.377
现金	33.749	15.677
政府	1.621	16.695

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.16	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	-	1.16	-	-
Bank of Nova Scotia 6.192%	-	1.16	-	-
Athene Global Funding	-	1.16	-	-
Apple Inc. 4.421%	-	1.16	-	-
Macquarie Group Ltd.	-	1.15	-	-
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	1.15	-	-
Royal Bank of Canada	-	0.97	-	-
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.1%	-	0.95	-	-
Bank of America, N.A. 5.526%	-	0.89	-	-

Invesco Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0258954014	5.52B	5.57	4.78	4.11
LU0258954444	5.52B	5.57	4.78	4.11
LU0564079282	5.52B	6.08	5.15	4.40
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	5.23M	2.94	2.44	3.12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3.53M	3.31	2.89	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,625.00	+465.80	+2.43%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,878.8	+18.5	+0.04%
US 500	6,021.1	-0.5	-0.01%
美元指数期货	106.745	-0.223	-0.21%

WTI原油	69.14	+0.37	+0.54%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.33	+0.46%
黄金	2,671.84	+25.54	+0.97%
白银	31.142	+0.310	+1.01%
天然气	3.359	-0.123	-3.53%
铜	4.1620	+0.0310	+0.75%
美国大豆	990.38	+7.38	+0.75%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9322	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.11	-0.99	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2582	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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