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Stork Fund - Dynamic MultiStrategies C CHF (0P0001PMUK)

卢森堡

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11,788.090 +46.400 +0.40%

30/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Cigogne Management SA

ISIN: LU1786065141

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P0001PMUK持仓

有关Stork Fund - Dynamic MultiStrategies C CHF (0P0001PMUK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stork Fund - Dynamic MultiStrategies C CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	17.010	36.000	18.990
国债	469.200	1,163.410	694.210
可转债	58.070	58.240	0.170
优先股	1.630	1.630	0.000
其它	1.370	1.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.049	14.354
市净率	1.741	1.810
市销率	1.047	1.328
市现率	7.460	8.412
股息收益率	1.342	2.653
5年盈利增长	20.526	10.939

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	-447.250	173.929
政府	-255.033	37.935
公司	336.881	22.408
证券化	272.885	20.004
衍生品	164.764	30.783

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,479

空头持仓: 2,875

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VCL Multi-Compartment SA Compartment VCL 43 0%	XS2886270375	6.25	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2024 3.912%	FR001400OSW6	6.15	-	-
BPCE Home Loans FCT 2020 4.286%	FR0013531175	5.86	-	-
Fct Credit Agricole Habitat 2020 4.436%	FR0013484821	5.64	-	-
FCT Credit Agricole Habitat 2022 4.436%	FR0014008355	5.42	-	-
BPCE Consumer Loans FCT 2024 4.292%	FR001400PK37	5.42	-	-
Bpce Home Loans Fct 2021 Green Uop 4.336%	FR0014005C60	5.39	-	-
Siemens Energy Finance BV 5.625%	DE000A3K81W7	5.29	-	-
Harmony French Home Loans FCT 2019-1 4.225%	FR0013449626	5.27	-	-
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	5.23	104.390	0.00%

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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