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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0001DKA5)

卢森堡

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14/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48.36M

0P0001DKA5持仓

有关Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.330	22.670	21.340
国债	92.860	92.860	0.000
可转债	1.050	1.050	0.000
其它	4.770	4.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.102	39.969
衍生品	0.319	11.938
政府	6.872	46.535
证券化	2.888	7.804
现金	1.004	11.599

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 240

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	4.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3.48	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2.11	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	1.62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1.26	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 3%	XS2283177561	1.08	-	-
Walmart Inc 5.625%	XS0419834931	1.04	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	0.97	-	-
Northumbrian Water Finance plc 4.5%	XS2585804946	0.92	-	-
HSBC Bank PLC	GB0005902332	0.91	-	-

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日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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