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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0001DKA5)

卢森堡

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21/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48.59M

0P0001DKA5持仓

有关Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.330	22.670	21.340
国债	92.860	92.860	0.000
可转债	1.050	1.050	0.000
其它	4.770	4.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.102	39.860
衍生品	0.319	11.989
政府	6.872	46.912
证券化	2.888	7.768
现金	1.004	11.786

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 240

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	4.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3.48	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2.11	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	1.62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1.26	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 3%	XS2283177561	1.08	-	-
Walmart Inc 5.625%	XS0419834931	1.04	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS1472483772	0.97	-	-
Northumbrian Water Finance plc 4.5%	XS2585804946	0.92	-	-
HSBC Bank PLC	GB0005902332	0.91	-	-

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日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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