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Goldman Sachs Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)

卢森堡

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212.560 +1.010 +0.48%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1738491338

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.13B

0P0001IT87持仓

有关NN (L) Green Bond - X Cap EUR (0P0001IT87)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Green Bond - X Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.960	6.100	1.140
国债	92.060	97.280	5.220
可转债	2.980	2.980	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.307	17.313
市净率	4.064	1.952
市销率	3.010	2.276
市现率	16.295	119.745
股息收益率	1.399	4.119
5年盈利增长	13.722	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.298	34.578
政府	35.077	46.101
现金	4.933	12.239
证券化	4.684	8.835
衍生品	0.024	11.909

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.70	72.900	+0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.55	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.45	74.570	-0.09%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.34	83.24	+0.63%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.22	59.460	+0.41%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.98	73.140	0.00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.91	93.890	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.90	105.210	+0.33%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.29	89.53	+0.65%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1.01	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.66B	4.38	-4.41	-0.16
LU1536923359	4.73B	4.48	-0.30	-
LU0546919985	2.78B	4.16	-1.16	1.02
LU1586216068	2.13B	1.67	-5.01	-
LU1106538165	1.37B	3.27	-1.51	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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