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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD Acc (0P0001C5NB)

卢森堡

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03/07 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1708489429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.44M

0P0001C5NB持仓

有关Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD (0P0001C5NB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.690	10.690	0.000
国债	89.310	89.410	0.100

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.949	53.419
公司	30.484	22.703
现金	10.579	58.467
证券化	0.427	0.339
衍生品	0.106	85.851

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 337

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2%	-	6.22	-	-
Bogota, Distrito Capital 9.75%	-	1.18	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	1.12	999.052	+0.05%
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375%	-	0.77	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.76	850.970	+20.89%
印度尼西亚20年期国债	IDG000009705	0.74	7.238	+1.57%
Empresas Publicas de Medellin 8.375%	-	0.74	-	-
Philippines (Republic Of) 5%	-	0.70	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	0.66	108.66	+0.05%
Qatar 6Y	XS1959337582	0.66	4.735	+0.40%

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global u	694.65M	-1.47	-4.35	4.16
Mirabaud Global Strategic Bond Funa	419.68M	1.21	-0.24	1.64
Mirabaud Global Strategic Bond Funi	419.68M	1.20	-0.25	1.64
Mirabaud Global High Yield Bonds I	230.63M	2.67	1.07	2.85

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富时中国A50指数	12,147.18	-31.48	-0.26%
香港恒生指数	18,049.50	+14.20	+0.08%
日经225	40,976.00	+53.50	+0.13%
US 30	39,334.8	+26.8	+0.07%
US 500	5,535.7	-1.3	-0.02%
美元指数期货	104.755	-0.070	-0.07%

WTI原油	83.88	-0.18	-0.21%
伦敦布伦特原油	87.30	-0.26	-0.30%
黄金	2,366.25	+0.95	+0.04%
白银	30.775	+0.085	+0.28%
天然气	2.364	-0.018	-0.76%
铜	4.5713	+0.0055	+0.12%
美国大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

欧元/美元	1.0818	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2681	+0.0013	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2923	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9307	+0.0001	+0.02%
美元/日元	160.97	-0.28	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6737	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2766	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	75.57	+1.89	+2.57%
腾讯控股	384.20	+1.80	+0.47%
百度	90.06	+3.19	+3.67%
京东	26.87	+0.78	+2.99%
亚马逊	197.59	-2.41	-1.21%
Meta Platforms	509.96	+0.46	+0.09%
苹果	221.55	+1.28	+0.58%

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