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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.950 | 38.440 | 26.490 |
股票 | 61.680 | 64.330 | 2.650 |
国债 | 20.570 | 23.280 | 2.710 |
可转债 | 1.900 | 1.900 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 3.890 | 3.930 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.624 | 16.456 |
市净率 | 1.869 | 2.408 |
市销率 | 1.132 | 1.679 |
市现率 | 7.577 | 10.086 |
股息收益率 | 2.879 | 2.450 |
5年盈利增长 | 10.432 | 10.644 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.970 | 20.075 |
医疗保健 | 15.500 | 12.718 |
工业 | 14.840 | 12.473 |
金融服务 | 14.460 | 14.545 |
周期性消费品 | 9.090 | 11.038 |
防御性消费品 | 7.110 | 7.810 |
通信服务 | 5.670 | 6.941 |
能源 | 5.050 | 4.057 |
基础材料 | 5.030 | 5.921 |
公用事业 | 3.270 | 2.982 |
房地产 | 3.020 | 3.234 |
多头持仓: 32
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR | LU1549401112 | 8.27 | - | - | |
Fidelity America Y-Acc-EUR H | LU0963540371 | 6.11 | - | - | |
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C | LU1111643042 | 5.80 | 2,188.990 | -1.22% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 5.56 | 114.09 | +0.09% | |
DB Portfolio Euro Liquidity | LU0080237943 | 5.16 | 80.120 | +0.01% | |
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR | LU0348529875 | 4.88 | - | - | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS | DE0002635307 | 4.86 | 50.83 | -1.07% | |
Brown Advisory US Equity Growth € B | IE00B2NN6670 | 4.75 | - | - | |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H | LU1670722674 | 4.34 | 12.066 | -0.17% | |
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H | LU1321848019 | 4.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap | 20.89M | 5.89 | 3.93 | - | ||
LU0994527140 | 18.53M | 11.52 | -0.16 | 8.30 | ||
LU2215411039 | 22.2M | 15.32 | 4.29 | 4.11 | ||
Astra SICAV SIF Trisin A | 14.79M | -2.40 | 13.10 | 2.22 | ||
LU1003292809 | 13.88M | 4.14 | 3.44 | - |
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