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DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19)

卢森堡

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114.900 -0.160 -0.14%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 175.06M

0P0001CH19持仓

有关DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNCA Invest Flex Inflation A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.190	95.480	62.290
国债	66.790	113.280	46.490
其它	0.020	0.070	0.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.317	92.891
衍生品	-0.330	102.098
现金	33.519	21.543
公司	0.467	3.083

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.99	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14.45	95.770	-0.60%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10.79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10.66	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10.36	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6.51	120.274	-0.15%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.49	95.280	-0.03%
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.31	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.23	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4.59	-	-

DNCA Finance的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1694789378	14.68B	4.49	5.56	-
LU1694789535	14.68B	3.63	4.75	-
LU1694789451	14.68B	3.83	4.92	-
LU1694789709	14.68B	4.23	5.32	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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