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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR (0P0001C2Z8)

卢森堡

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107.065 -0.002 -0.00%

29/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694212348

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.26B

0P0001C2Z8持仓

有关Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2Z8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.420	29.420	0.000
国债	70.590	120.990	50.400

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	73.863	5.336
政府	-3.405	9.546
现金	21.489	11.347
衍生品	4.709	22.086
公司	3.344	78.305

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 566

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on 2 Year Treasury Note	-	7.91	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	4.70	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3.92	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.63	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2.44	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	2.22	93.370	0.00%
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.84	68.540	0.00%
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1.84	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.62	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1.59	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	3.53	-1.65	1.02
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	2.33	-2.79	-0.15
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.32B	3.53	-1.65	1.02
LU0733667710	5.32B	3.31	-1.85	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	3.10	-2.06	0.60

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,478.00	+16.50	+0.04%
US 30	44,820.5	+107.2	+0.24%
US 500	6,059.2	+19.9	+0.33%
美元指数期货	107.730	-0.050	-0.05%

WTI原油	72.88	+0.26	+0.36%
伦敦布伦特原油	75.79	-0.09	-0.12%
黄金	2,796.72	+3.22	+0.12%
白银	31.622	+0.229	+0.73%
天然气	3.181	+0.003	+0.09%
铜	4.2893	+0.0011	+0.03%
美国大豆	1,058.38	-1.37	-0.13%

欧元/美元	1.0421	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1694	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2664	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9201	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.62	-0.55	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6238	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2451	0.0000	0.00%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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