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Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (0P0001BUJV)

卢森堡

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120.500 -1.210 -0.99%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1683489089

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 344.37M

0P0001BUJV持仓

有关Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (0P0001BUJV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	30.750	63.160	32.410
国债	69.200	69.200	0.000
其它	0.040	236.390	236.350

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	39.848	62.858
衍生品	0.283	23.549
现金	23.385	24.270
证券化	19.518	29.119
公司	16.923	11.639

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22.40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21.55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13.70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10.93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10.82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10.79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9.58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8.94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8.23	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门商品基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0415415636		344.37M	5.38	2.82	-0.94

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,871.5	+31.2	+0.07%
US 500	5,944.9	+14.0	+0.24%
美元指数期货	107.810	+0.459	+0.43%

WTI原油	69.31	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.42	-0.14	-0.19%
黄金	2,636.36	-8.74	-0.33%
白银	30.152	+0.194	+0.65%
天然气	3.490	+0.078	+2.29%
铜	4.1212	+0.0207	+0.50%
美国大豆	976.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.3095	+0.0134	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3094	+0.0188	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.75	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2555	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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