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Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT)

卢森堡

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20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 362.08M

0P0001BUJT持仓

有关Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - Commodity N USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.390	57.500	32.110
国债	70.260	70.260	0.000
其它	4.350	332.130	327.780

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.621	23.626
政府	31.317	67.085
现金	24.005	25.920
证券化	21.181	29.041
公司	19.763	11.491

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 72

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	22.50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	22.21	-	-
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.10.202	-	21.09	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.10.2024	-	16.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	14.26	-	-
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	12.60	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	11.27	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	11.05	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	11.05	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 10/31	-	10.80	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门商品基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0415414829		371.38M	7.64	2.76	0.61

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,119.2	+248.8	+0.57%
US 500	5,965.1	+16.4	+0.28%
美元指数期货	107.505	+0.575	+0.54%

WTI原油	71.07	+0.97	+1.38%
伦敦布伦特原油	74.99	+0.76	+1.02%
黄金	2,706.70	+31.80	+1.19%
白银	31.367	+0.424	+1.37%
天然气	3.151	-0.188	-5.63%
铜	4.0907	-0.0343	-0.83%
美国大豆	977.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/人民币	7.2466	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2551	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.76	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2535	-0.0051	-0.41%

阿里巴巴	83.20	-2.38	-2.78%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.84	-1.79	-2.19%
京东	34.82	-0.56	-1.60%
亚马逊	198.80	+0.42	+0.21%
Meta Platforms	559.01	-4.08	-0.72%
苹果	229.75	+1.23	+0.54%

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