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DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)

卢森堡

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105.410 +0.010 +0.01%

28/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.04B

0P0001CH21持仓

有关DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Floating Rate Notes TFC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.440	37.650	15.210
国债	76.290	76.990	0.700
可转债	1.270	1.270	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.050	46.510
现金	8.655	21.279
衍生品	14.815	6.422
证券化	4.402	4.560
政府	1.806	21.407

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 581

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.35	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.68	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.228%	XS2784698594	0.68	-	-
Bank of Montreal 4.382%	XS2798993858	0.67	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.392%	DE000DW6C2F9	0.62	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	0.58	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0.55	-	-
BNP Paribas 4.235%	FR001400OTT0	0.55	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.523%	XS2804483381	0.51	-	-

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1663869268	716.61M	0.12	0.10	-
LU0145655824	716.61M	0.03	-0.11	0.03
LU2576232388	456.25M	-0.64	-	-
LU1965927921	387.06M	2.17	1.67	-
LU0616855887	82.98M	3.15	3.85	3.50

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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