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DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)

卢森堡

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107.660 +0.030 +0.03%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1673806201

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.88B

0P0001CH21持仓

有关DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Floating Rate Notes TFC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.640	36.430	23.790
国债	85.710	86.070	0.360
可转债	1.650	1.650	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.600	47.479
衍生品	22.006	6.198
现金	-9.027	20.090
证券化	5.466	4.285
政府	2.300	22.739

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 641

空头持仓: 64

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.17	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.60	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.59	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.58	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0.57	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.55	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.54	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.52	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.963%	DE000DW6C2F9	0.52	-	-

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1663869268	797.91M	3.72	1.37	-
LU0145655824	797.91M	3.51	1.15	0.33
LU1965927921	696.77M	4.23	2.42	-
LU2576232388	519.73M	3.50	-	-
LU0616855887	75.27M	5.30	2.85	2.44

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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