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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 117.360 | 119.420 | 2.060 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.401 | 12.523 |
市净率 | 0.777 | 681.985 |
市销率 | 0.435 | 1.022 |
市现率 | 6.064 | 5.830 |
股息收益率 | 6.148 | 17.631 |
5年盈利增长 | 4.382 | 8.742 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 94.822 | 59.822 |
衍生品 | -1.249 | 71.325 |
公司 | 20.247 | 45.257 |
现金 | -16.996 | 38.699 |
证券化 | 2.980 | 7.348 |
多头持仓: 185
空头持仓: 29
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2Yr Note Sep 24 | - | 15.93 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4.50 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 3.97 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3.86 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 3.46 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3.43 | - | - | |
Us 10Yr Note Sep 24 | - | 3.10 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2.06 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.00 | 99.479 | +0.02% | |
Us Long Bond Sep 24 | - | 1.98 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2122596328 | 2.14B | 3.48 | 4.84 | - | ||
LU2122596591 | 2.14B | 3.54 | 4.90 | - | ||
LU1670722245 | 2.14B | 3.17 | 4.12 | - | ||
LU1670722674 | 2.14B | 3.49 | 4.74 | - | ||
LU1670722161 | 2.14B | 3.24 | 4.11 | - |
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