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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.550 | 2.820 | 0.270 |
股票 | 97.420 | 97.420 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.256 | 15.175 |
市净率 | 2.306 | 2.573 |
市销率 | 1.082 | 1.707 |
市现率 | 9.895 | 9.600 |
股息收益率 | 3.790 | 3.518 |
5年盈利增长 | 7.441 | 8.579 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.270 | 14.786 |
医疗保健 | 16.100 | 14.212 |
金融服务 | 14.720 | 18.228 |
周期性消费品 | 13.570 | 8.450 |
能源 | 11.560 | 5.586 |
基础材料 | 11.240 | 3.794 |
工业 | 8.320 | 12.582 |
防御性消费品 | 5.960 | 11.786 |
公用事业 | 1.270 | 5.486 |
多头持仓: 48
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
梅赛尼斯公司 | CA59151K1084 | 7.45 | 65.81 | -0.92% | |
博通 | US11135F1012 | 7.04 | 1,238.57 | -0.35% | |
Keyera 公司 | CA4932711001 | 6.46 | 34.59 | -0.26% | |
微软 | US5949181045 | 5.21 | 397.84 | +0.73% | |
Gibson Energy Inc | CA3748252069 | 4.80 | 22.16 | +0.23% | |
武田药品 | JP3463000004 | 4.25 | 4,125.0 | -0.43% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 3.61 | 214.10 | -2.95% | |
通力公司 | FI0009013403 | 3.53 | 45.57 | -0.50% | |
安姆科 | AU000000AMC4 | 3.38 | 15.065 | +0.10% | |
Abrdn | GB00BF8Q6K64 | 3.35 | 149.65 | +2.33% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc | 9.37B | -0.42 | -1.26 | 1.36 | ||
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc | 9.37B | -0.42 | -1.26 | 1.35 | ||
LU1670710158 | 2.99B | 6.36 | 8.37 | 8.37 | ||
LU1670710232 | 2.99B | 6.63 | 9.45 | 9.45 | ||
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc | 2B | 2.26 | 3.44 | 3.62 |
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