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Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisation (0P0001DCEG)

卢森堡

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64,208.580 -57.110 -0.09%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925843

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.22B

0P0001DCEG持仓

有关Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio (0P0001DCEG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rivertree Fd - Strategic Balanced F3 Capitalisatio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.930	28.500	24.570
股票	52.140	52.160	0.020
国债	38.880	39.260	0.380
可转债	0.450	0.450	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	4.580	4.580	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.456	16.980
市净率	2.837	2.607
市销率	2.192	1.891
市现率	12.712	10.923
股息收益率	2.079	2.400
5年盈利增长	10.138	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.820	21.046
金融服务	19.340	16.145
医疗保健	11.440	12.195
周期性消费品	11.350	11.004
工业	9.830	11.913
通信服务	8.220	7.074
防御性消费品	5.730	7.179
基础材料	3.370	4.868
房地产	2.460	3.572
能源	1.890	3.862
公用事业	1.560	3.308

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	6.94	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6.54	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5.50	480.62	+1.13%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.49	118.71	+0.32%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4.03	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3.53	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3.51	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	3.11	8.37	+1.45%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A	IE00B8C1FB24	3.02	-	-
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	3.00	92.24	+0.01%

Kredietrust Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.22B	1.67	2.74	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55.38M	4.90	7.68	6.32
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.43B	0.13	17.02	5.88
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.43B	-5.25	15.86	5.12
LU1453542851	26.3M	7.41	1.18	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Rivertree Fd - St.	64,208.580	-57.110	-0.09%
VanEck Defense A .	41.63	+1.37	+3.40%
iShares VII PLC -.	1,315.72	+32.13	+2.50%
BRADESCO FUNDO DE.	1.886	+0.001	+0.07%
CBT Vol 15	144.980	-0.410	-0.28%
Fonditalia Equity.	35.831	+0.550	+1.54%
IDFC Banking & PS.	12.908	+0.003	+0.02%
Old Mutual Albara.	3.988	-0.010	-0.19%