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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.370 | 17.400 | 16.030 |
股票 | 40.570 | 40.580 | 0.010 |
国债 | 38.260 | 39.700 | 1.440 |
可转债 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
其它 | 19.570 | 19.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.506 | 16.670 |
市净率 | 2.649 | 2.432 |
市销率 | 2.153 | 1.743 |
市现率 | 12.786 | 10.252 |
股息收益率 | 2.037 | 2.481 |
5年盈利增长 | 11.442 | 10.863 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.530 | 19.773 |
金融服务 | 17.140 | 15.221 |
医疗保健 | 11.360 | 12.889 |
周期性消费品 | 10.500 | 10.857 |
工业 | 9.810 | 12.300 |
通信服务 | 8.680 | 6.704 |
防御性消费品 | 6.770 | 7.822 |
基础材料 | 4.000 | 5.236 |
房地产 | 2.860 | 3.745 |
能源 | 2.730 | 4.308 |
公用事业 | 1.600 | 3.401 |
多头持仓: 115
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | IE000LFX7QL8 | 7.06 | - | - | |
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE000L2TO2T2 | 5.04 | 5.02 | -0.10% | |
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | IE000VLKOX59 | 4.43 | - | - | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | IE00085W7AY6 | 4.05 | - | - | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB | IE000QQ8Z0D8 | 3.98 | 516.90 | +0.66% | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS EUR Hedged Acc | IE000U7L59A3 | 3.97 | 5.79 | +0.56% | |
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc | IE000QEX0V46 | 3.54 | - | - | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | LU2508679052 | 3.29 | - | - | |
Invesco US Treasury Bond UCITS EUR Hdg Dist | IE00BF2GFK56 | 3.00 | 32.49 | -0.11% | |
NN (L) Latin America Equity I Cap USD | LU0303706948 | 2.66 | 4,449.080 | +0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1667925843 | 1.19B | 4.02 | 0.30 | - | ||
Vitruvius European Equity BI USDe | 54.76M | 11.24 | 8.70 | 7.15 | ||
LU1453543073 | 26.79M | 1.14 | 9.72 | - | ||
Vitruvius Japanese Eq B EUR | 4.71B | 14.44 | 13.04 | 5.67 | ||
Vitruvius Japanese Eq BI EUR | 4.71B | 16.86 | 13.32 | 6.54 |
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