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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc (0P0001C5OZ)

卢森堡

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12.263 -0.110 -0.85%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665237613

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.62B

0P0001C5OZ持仓

有关M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR (0P0001C5OZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	1.240	0.010
股票	90.120	90.120	0.000
国债	0.010	0.010	0.000
其它	8.630	8.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.361	18.843
市净率	2.148	2.143
市销率	1.879	2.123
市现率	8.882	8.399
股息收益率	4.358	3.686
5年盈利增长	6.687	9.298

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	37.020	42.695
房地产	22.070	11.401
能源	18.150	14.164
工业	15.830	26.853
基础材料	3.630	5.672
金融服务	3.310	11.084

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
冠城国际	US22822V1017	4.06	90.52	-0.15%
爱依斯电力	US00130H1059	4.00	13.01	+0.04%
亚历山大房地产股票有限公司	US0152711091	3.84	97.96	-1.23%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.56	119.20	0.00%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	66.15	+0.55%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	114.60	+0.18%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.27	168.98	+1.23%
易昆尼克斯	US29444U7000	3.02	933.34	+0.66%
Inwit	IT0005090300	3.01	9.730	+1.57%
Eversource Energy	US30040W1080	2.98	56.62	-0.58%

M&G Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.37B	1.32	-0.42	1.23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.37B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710075	3.27B	21.32	10.37	8.75
LU1670710158	3.27B	21.27	10.36	8.75
LU1670710232	3.27B	22.44	11.48	9.84

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,719.4	-120.9	-0.28%
US 500	5,943.1	+12.2	+0.21%
美元指数期货	107.795	+0.444	+0.41%

WTI原油	68.77	-0.69	-0.99%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.73	-1.01%
黄金	2,629.16	-15.94	-0.60%
白银	30.262	+0.304	+1.01%
天然气	3.325	-0.087	-2.55%
铜	4.0832	-0.0173	-0.42%
美国大豆	971.25	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0415	-0.0014	-0.14%
美元/人民币	7.3072	+0.0111	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0166	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2531	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	84.43	+2.15	+2.61%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.05	+2.25	+2.62%
京东	36.08	+0.44	+1.23%
亚马逊	226.04	+1.12	+0.50%
Meta Platforms	597.79	+12.54	+2.14%
苹果	254.60	+0.11	+0.04%

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