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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A USD Acc (0P0001C5PB)

卢森堡

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13.821 +0.040 +0.31%

08/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665236995

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.8B

0P0001C5PB持仓

有关M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A USD (0P0001C5PB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.930	1.190	0.260
股票	91.180	91.180	0.000
其它	7.890	7.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.421	18.753
市净率	2.131	2.078
市销率	1.113	1.967
市现率	8.695	8.323
股息收益率	4.291	3.746
5年盈利增长	9.181	10.332

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	34.630	40.957
房地产	23.690	12.220
工业	16.400	28.311
能源	15.310	13.491
金融服务	5.490	11.948
基础材料	3.310	5.923
通信服务	1.170	5.183

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Segro	GB00B5ZN1N88	4.00	888.80	-0.54%
冠城国际	US22822V1017	3.52	99.88	+2.64%
亚历山大房地产股票有限公司	US0152711091	3.52	120.54	+2.07%
TC Energy	CA87807B1076	3.47	52.20	+0.38%
国家电力公司	IT0003128367	3.43	6.508	+0.96%
NextEra Energy Partners LP	US65341B1061	3.06	32.36	+7.40%
爱迪生国际	US2810201077	3.06	74.76	+1.23%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.05	12.800	-0.31%
易昆尼克斯	US29444U7000	3.03	772.43	+11.51%
美国电塔	US03027X1000	3.02	186.41	+2.80%

M&G Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1670725776	9.47B	4.07	1.49	3.12
LU1670725347	9.47B	3.86	1.02	2.62
LU2135367709	9.47B	3.83	1.06	-

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香港恒生指数	18,927.00	+389.19	+2.10%
日经225	38,252.00	+181.50	+0.48%
US 30	39,444.5	+56.7	+0.14%
US 500	5,219.1	+5.0	+0.10%
美元指数期货	105.165	+0.061	+0.06%

WTI原油	79.90	+0.64	+0.81%
伦敦布伦特原油	84.47	+0.59	+0.70%
黄金	2,363.95	+23.65	+1.01%
白银	28.707	+0.342	+1.21%
天然气	2.325	+0.016	+0.69%
铜	4.6523	+0.0488	+1.06%
美国大豆	1,209.38	-0.37	-0.03%

欧元/美元	1.0776	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2245	+0.0047	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2279	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9247	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.63	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6608	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2521	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	370.60	+0.80	+0.22%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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