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Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc EUR (0P0001A94B)

卢森堡

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26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1598719752

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.84M

0P0001A94B持仓

有关Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc E (0P0001A94B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.300	2.310	0.010
股票	97.700	97.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.930	14.983
市净率	0.737	1.874
市销率	0.425	1.186
市现率	2.836	8.368
股息收益率	2.407	2.121
5年盈利增长	15.950	12.607

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	32.950	6.960
工业	21.440	21.547
周期性消费品	20.960	15.366
医疗保健	7.910	11.052
基础材料	7.740	6.375
防御性消费品	4.890	5.577
科技	2.410	16.499
金融服务	1.690	11.590

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Golar海运	BMG9456A1009	7.14	30.98	+0.88%
Currys	GB00B4Y7R145	5.19	71.65	-5.79%
巴布科克国际	GB0009697037	4.54	532.50	+0.85%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	3.69	26.85	+1.51%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.49	5.300	+3.92%
Wilh Wilhelmsen Holding A	NO0010571698	2.72	388.50	+0.39%
BW Offshore	BMG1738J1247	2.60	30.65	+2.85%
Maire Tecnimont	IT0004931058	2.49	7.440	+2.62%
BW Energy	BMG0702P1086	2.46	30.95	+1.48%
Cir	IT0005241762	2.40	-	-

Cobas Asset Management SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.37B	-0.34	-1.45	3.48
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.37B	-0.56	-1.97	2.95
LU2252564898	4.37B	-0.54	-1.93	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.37B	-0.42	-1.64	3.29
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.37B	-0.41	-1.65	3.29

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上证指数	2,974.65	+28.79	+0.98%
富时中国A50指数	12,119.86	+25.00	+0.21%
香港恒生指数	17,815.00	+103.66	+0.59%
日经225	39,676.00	+371.50	+0.95%
US 30	39,172.0	+7.9	+0.02%
US 500	5,498.3	+15.4	+0.28%
美元指数期货	105.785	+0.214	+0.20%

WTI原油	82.22	+0.48	+0.59%
伦敦布伦特原油	85.67	+0.41	+0.48%
黄金	2,330.40	-6.20	-0.27%
白银	29.297	+0.012	+0.04%
天然气	2.714	+0.015	+0.56%
铜	4.3632	+0.0272	+0.63%
美国大豆	1,141.25	+4.25	+0.37%

欧元/美元	1.0688	-0.0014	-0.14%
美元/人民币	7.2681	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3003	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0001	+0.01%
美元/日元	161.12	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6622	-0.0022	-0.34%
英镑/美元	1.2624	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	374.00	-0.40	-0.11%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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