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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.220 | 5.450 | 1.230 |
国债 | 93.990 | 97.610 | 3.620 |
可转债 | 1.790 | 1.790 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.307 | 17.327 |
市净率 | 4.064 | 1.832 |
市销率 | 3.010 | 2.238 |
市现率 | 16.295 | 113.658 |
股息收益率 | 1.399 | 3.968 |
5年盈利增长 | 13.722 | 10.903 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 51.020 | 33.371 |
政府 | 38.319 | 45.655 |
现金 | 4.255 | 11.138 |
证券化 | 4.651 | 8.676 |
衍生品 | -0.034 | 12.961 |
多头持仓: 325
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2331327564 | 2.77 | - | - | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 2.37 | 71.150 | 0.00% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.37 | 82.02 | +0.63% | |
Netherlands .5 15-Jan-2040 | NL0013552060 | 2.33 | 70.100 | 0.00% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2.23 | 58.160 | +0.61% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.04 | 100.990 | +0.77% | |
European Union 1.25 04-Feb-2043 | EU000A3K4DG1 | 2.01 | 71.450 | +0.01% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 1.75 | 92.320 | 0.00% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 1.51 | 86.18 | 0.00% | |
KB Kookmin Bank 0.048% | XS2393768788 | 1.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0546915215 | 5.26B | 1.31 | -4.61 | -0.02 | ||
LU1536923359 | 3.68B | 1.91 | 0.69 | - | ||
LU0546919985 | 2.52B | 0.36 | -2.02 | 0.68 | ||
LU1738491338 | 2.5B | -0.31 | -6.18 | - | ||
LU1106538165 | 1.16B | 0.56 | -2.57 | - |
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