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Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC)

卢森堡

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138.690 +0.030 +0.02%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1585265819

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.48B

0P0001KJDC持仓

有关Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.460	24.430	15.970
国债	86.000	86.000	0.000
可转债	4.840	4.840	0.000
优先股	0.710	0.710	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.932	80.706
衍生品	-0.507	21.466
现金	8.102	10.826
政府	0.281	9.538
证券化	0.273	4.793

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 309

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.01	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.92	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.82	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.82	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.82	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.81	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.77	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.76	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.74	100.11	+0.22%

Tikehau Investment Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2122903359	2.48B	4.32	2.24	-
LU1585265066	2.48B	3.89	1.73	0.87
LU1585266114	2.48B	4.33	2.24	1.38
LU1805016810	2.48B	4.25	2.14	-
LU2098119287	2.48B	4.32	2.24	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tikehau Short Dur.	138.690	+0.030	+0.02%