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Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC)

卢森堡

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139.200 -0.030 -0.02%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265819

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.44B

0P0001KJDC持仓

有关Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.580	23.450	16.870
国债	87.330	87.330	0.000
可转债	4.940	4.940	0.000
优先股	1.150	1.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.744	76.341
衍生品	-1.237	21.441
现金	6.913	11.235
政府	0.288	9.797
证券化	0.284	4.795

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 302

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.76	99.75	0.00%

Tikehau Investment Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1585265066	2.44B	4.27	2.06	0.87
LU1585266114	2.44B	4.75	2.57	1.39
LU1805016810	2.44B	4.66	2.47	-
LU2098119287	2.44B	4.75	2.57	-
LU2122903193	2.44B	4.25	2.03	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,913.0	+72.7	+0.17%
US 500	5,954.1	+23.2	+0.39%
美元指数期货	107.750	+0.399	+0.37%

WTI原油	69.51	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.06	+0.08%
黄金	2,639.10	-6.00	-0.23%
白银	30.255	+0.297	+0.99%
天然气	3.485	+0.073	+2.14%
铜	4.1242	+0.0237	+0.58%
美国大豆	976.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3098	+0.0137	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0189	+0.26%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.74	+0.34	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2568	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tikehau Short Dur.	139.200	-0.030	-0.02%