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Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC)

卢森堡

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134.830 +0.060 +0.04%

16/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265819

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.26B

0P0001KJDC持仓

有关Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.900	26.730	16.830
国债	85.980	85.980	0.000
可转债	3.350	3.350	0.000
优先股	0.770	0.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.321	76.088
衍生品	-0.416	26.313
现金	9.528	12.660
政府	1.218	11.014

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 286

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	1.39	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	0.94	-	-
Kommunalkredit Austria AG 0.25%	AT0000A2R9G1	0.89	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.89	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.82	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	0.80	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.77	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	0.75	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0.74	-	-
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	0.73	-	-

Tikehau Investment Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1585265066	2.26B	1.10	0.76	0.61
LU1585266114	2.26B	1.27	1.27	1.12
LU1805016810	2.26B	1.24	1.16	-
LU2098119287	2.26B	1.26	1.26	-
LU2122903193	2.26B	-1.65	-0.18	-

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,043.2	+39.6	+0.10%
US 500	5,312.6	+9.3	+0.18%
美元指数期货	104.430	+0.100	+0.10%

WTI原油	79.36	-0.22	-0.28%
伦敦布伦特原油	83.79	-0.19	-0.23%
黄金	2,433.60	+16.20	+0.67%
白银	31.753	+0.494	+1.58%
天然气	2.659	+0.033	+1.26%
铜	5.0935	+0.0435	+0.86%
美国大豆	1,232.75	+4.75	+0.39%

欧元/美元	1.0863	-0.0007	-0.06%
美元/人民币	7.2326	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2416	+0.0082	+0.11%
港币/人民币	0.9273	+0.0015	+0.17%
美元/日元	155.73	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6686	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2697	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Tikehau Short Dur.	134.830	+0.060	+0.04%
5FG	5.400	+0.100	+1.89%
SPNV_u	9.20	0.00	0.00%
KSWG	0.970	0.000	0.00%
JPMorgan Investme.	767.300	-3.150	-0.41%
BK Renta Fija Cor.	8.665	-0.001	-0.02%
Chang Hwa Commerc.	18.40	-0.15	-0.81%
MEZA	3.62	-0.07	-1.90%