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Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265496

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.49B

0P0001KJDL持仓

有关Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc (0P0001KJDL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund R GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.020	21.870	15.850
国债	88.310	88.310	0.000
可转债	4.950	4.950	0.000
优先股	0.730	0.730	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.543	57.518
衍生品	-0.051	37.663
现金	6.044	26.689
证券化	0.324	21.802
政府	0.298	47.937

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 304

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	99.97	0.00%

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,224.8	-25.4	-0.06%
US 500	6,038.6	+0.7	+0.01%
美元指数期货	108.000	-0.023	-0.02%

WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	73.28	+0.11	+0.15%
黄金	2,639.49	+3.99	+0.15%
白银	30.175	-0.108	-0.36%
天然气	3.422	-0.082	-2.34%
铜	4.0783	-0.0242	-0.59%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3076	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3075	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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