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Tikehau Short Duration Fund R USD Acc (0P0001KJDK)

卢森堡

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113.820 +0.030 +0.03%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265223

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.56B

0P0001KJDK持仓

有关Tikehau Short Duration Fund R USD Acc (0P0001KJDK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund R USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.190	26.320	17.130
国债	84.390	84.390	0.000
可转债	5.310	5.310	0.000
优先股	1.120	1.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.846	57.742
衍生品	-0.330	37.841
现金	8.706	27.615
政府	0.279	48.065
证券化	0.272	22.409

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 303

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1.02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0.80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.80	-	-

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富时中国A50指数	13,462.07	+124.53	+0.93%
香港恒生指数	23,094.75	+478.52	+2.12%
日经225	39,477.50	+273.00	+0.70%
US 30	44,590.5	+44.4	+0.10%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.860	+0.235	+0.22%

WTI原油	71.36	+0.65	+0.92%
伦敦布伦特原油	75.34	+0.12	+0.16%
黄金	2,921.80	+10.60	+0.36%
白银	32.907	+0.032	+0.10%
天然气	3.574	-0.027	-0.75%
铜	4.5970	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,028.62	-7.38	-0.71%

欧元/美元	1.0462	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2753	+0.0112	+0.15%
港币/人民币	0.9325	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.09	+0.58	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6345	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2600	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	509.00	+15.40	+3.12%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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