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Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD)

卢森堡

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128.220 -0.010 -0.01%

15/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265066

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.48B

0P0001KJDD持仓

有关Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc (0P0001KJDD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.020	21.870	15.850
国债	88.310	88.310	0.000
可转债	4.950	4.950	0.000
优先股	0.730	0.730	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.543	80.840
衍生品	-0.051	21.657
现金	6.044	10.933
证券化	0.324	4.777
政府	0.298	9.723

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 304

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	100.21	0.00%

Tikehau Investment Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1585265819	2.48B	4.37	2.28	1.40
LU1585266114	2.48B	4.33	2.24	1.38
LU1805016810	2.48B	4.25	2.14	-
LU2098119287	2.48B	4.32	2.24	-
LU2122903193	2.48B	3.88	1.70	-

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,116.6	-273.0	-0.63%
US 500	5,865.8	-27.8	-0.47%
美元指数期货	106.142	-0.059	-0.06%

WTI原油	69.07	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	73.21	-0.09	-0.12%
黄金	2,637.10	+22.50	+0.86%
白银	31.323	+0.099	+0.32%
天然气	2.911	-0.062	-2.09%
铜	4.1065	-0.0135	-0.33%
美国大豆	1,003.75	-5.25	-0.52%

欧元/美元	1.0585	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2393	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2402	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9300	+0.0003	+0.04%
美元/日元	153.63	-1.01	-0.66%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2648	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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	Tikehau Short Dur.	128.220	-0.010	-0.01%