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Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc (0P0001BCM8)

卢森堡

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95.720 -0.150 -0.16%

10/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1583295818

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.62M

0P0001BCM8持仓

有关Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc (0P0001BCM8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.930	11.280	6.350
股票	95.060	95.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.799	12.712
市净率	1.585	1.658
市销率	1.609	1.857
市现率	6.533	7.418
股息收益率	3.977	4.121
5年盈利增长	7.960	8.090

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	38.060	42.328
房地产	13.610	7.366
周期性消费品	12.470	12.023
防御性消费品	9.950	6.913
工业	7.670	9.004
通信服务	7.130	5.745
医疗保健	5.670	3.621
科技	2.000	5.178
能源	1.510	3.676
公用事业	1.130	2.729
基础材料	0.810	2.800

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
星展集团控股DBS	SG1L01001701	7.66	34.90	+0.35%
中亚银行	ID1000109507	6.38	9,800	0.00%
曼迪利银行	ID1000095003	5.04	6,900	-0.36%
CP All DRC	TH0737010R15	3.86	57.50	+1.32%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	3.66	14.25	+0.28%
印尼人民银行	ID1000118201	3.04	4,940	+3.56%
Central Pattana DRC	TH0481010R10	2.88	63.50	+2.42%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2.55	3,170	+2.92%
大华银行UOB	SG1M31001969	2.28	30.40	-0.33%
GT Capital	PHY290451046	2.24	639.50	+4.66%

Samsung asset management (HK) Co., Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data N EUR	2.05B	9.61	12.68	-
LU1781816530	2.05B	9.51	12.03	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.05B	9.17	10.81	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.05B	9.57	12.25	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.05B	9.31	11.28	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,948.9	-437.2	-1.14%
US 500	5,063.7	-52.5	-1.03%
美元指数期货	106.115	+0.667	+0.63%

WTI原油	81.70	-0.93	-1.13%
伦敦布伦特原油	86.12	-1.08	-1.24%
黄金	2,305.60	-52.10	-2.21%
白银	26.652	-1.008	-3.64%
天然气	1.974	-0.056	-2.76%
铜	4.5583	-0.1182	-2.53%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0676	-0.0043	-0.40%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2537	+0.0098	+0.14%
港币/人民币	0.9256	+0.0015	+0.17%
美元/日元	157.73	+1.40	+0.90%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0083	-1.27%
英镑/美元	1.2501	-0.0060	-0.48%

阿里巴巴	74.81	-1.60	-2.09%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.39	-2.78	-2.61%
京东	28.88	-1.01	-3.40%
亚马逊	179.41	-1.55	-0.86%
Meta Platforms	433.77	+1.15	+0.27%
苹果	172.71	-0.79	-0.46%

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