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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.400 | 4.580 | 0.180 |
股票 | 22.080 | 22.080 | 0.000 |
国债 | 72.980 | 72.980 | 0.000 |
可转债 | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.767 | 16.109 |
市净率 | 3.126 | 2.325 |
市销率 | 2.320 | 1.649 |
市现率 | 14.605 | 9.752 |
股息收益率 | 2.223 | 2.613 |
5年盈利增长 | 12.288 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.680 | 20.120 |
金融服务 | 17.200 | 16.464 |
工业 | 15.300 | 11.401 |
医疗保健 | 11.500 | 12.513 |
周期性消费品 | 11.040 | 10.746 |
防御性消费品 | 7.320 | 7.795 |
通信服务 | 5.220 | 6.900 |
基础材料 | 5.030 | 5.871 |
能源 | 3.850 | 3.928 |
公用事业 | 0.860 | 3.710 |
多头持仓: 197
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 3.64 | 99.590 | +0.24% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 3.20 | 101.780 | +0.24% | |
European Investment Bank 2.125% | - | 3.17 | - | - | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 3.11 | 86.75 | 0.00% | |
European Investment Bank 2.375% | - | 2.85 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | - | 2.11 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 1.93 | - | - | |
英伟达 | US67066G1040 | 1.64 | 124.30 | +0.62% | |
European Investment Bank 0.625% | - | 1.45 | - | - | |
European Investment Bank 3.25% | - | 1.38 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1249493435 | 854.16M | 0.88 | -0.72 | - | ||
LU2051778178 | 761.86M | 8.79 | 5.93 | - | ||
NEF Global Equity I Acc | 543.9M | 11.04 | 10.90 | 11.47 | ||
NEF Global Equity R Acc | 543.9M | 10.40 | 9.50 | 10.09 | ||
NEF Emerging Market Equity R Acc | 396.45M | 1.25 | -9.11 | 1.59 |
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