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晋达环球策略基金环球多元资产收益基金A Inc-3 IRD AUD Hedged (0P00019QIW)

卢森堡

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15.910 -0.010 -0.06%

23/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1554042561

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P00019QIW持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.150	126.220	98.070
股票	12.940	13.270	0.330
国债	56.760	97.860	41.100
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.330	0.330	0.000
其它	1.780	1.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.158	15.235
市净率	2.884	2.116
市销率	1.870	1.573
市现率	11.609	8.866
股息收益率	3.205	2.579
5年盈利增长	10.061	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	15.900	6.795
科技	15.360	17.877
医疗保健	15.240	11.242
金融服务	14.820	16.653
基础材料	12.120	6.189
公用事业	7.620	3.863
工业	7.410	12.471
周期性消费品	6.710	12.758
房地产	2.410	2.743
通信服务	1.690	7.946
能源	0.740	5.329

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 370

空头持仓: 159

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.47	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4.38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.79	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.68	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.60	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.94	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.63	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2.26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.21	-	-

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富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,135.8	-114.4	-0.26%
US 500	6,017.4	-20.5	-0.34%
美元指数期货	107.995	-0.028	-0.03%

WTI原油	70.46	+0.36	+0.51%
伦敦布伦特原油	73.51	+0.34	+0.46%
黄金	2,640.70	+5.20	+0.20%
白银	30.200	-0.083	-0.27%
天然气	3.452	-0.052	-1.48%
铜	4.0938	-0.0162	-0.39%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3073	+0.0098	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6225	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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