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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR (0P00019RAR)

卢森堡

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113.420 -0.160 -0.14%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1551754515

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.48B

0P00019RAR持仓

有关Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.860	80.040	79.180
股票	1.390	1.390	0.000
国债	94.490	94.490	0.000
可转债	1.820	1.820	0.000
优先股	1.330	1.330	0.000
其它	0.100	0.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.915	23.583
市净率	-	1.859
市销率	0.241	1,423.870
市现率	-	6.514
股息收益率	-	4.042
5年盈利增长	-	12.536

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	61.161

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 393

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7.02	97.640	+0.04%
United States Treasury Notes 4%	-	6.90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.39	131.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0.81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.72	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1380459518	4.48B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.11B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.11B	13.09	-0.00	1.88
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.78B	5.05	-1.49	1.02

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	108.925	-0.001	0.00%

WTI原油	73.74	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	76.62	+0.46	+0.60%
黄金	2,694.79	+22.39	+0.84%
白银	31.207	+0.517	+1.68%
天然气	3.745	+0.094	+2.57%
铜	4.3303	+0.0718	+1.69%
美国大豆	991.12	-2.88	-0.29%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3543	+0.0227	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3541	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.85	-0.49	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2308	-0.0055	-0.44%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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