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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR (0P00019RAQ)

卢森堡

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103.660 -0.040 -0.04%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.22B

0P00019RAQ持仓

有关Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.840	51.050	48.210
国债	96.360	96.360	0.000
可转债	0.790	0.790	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.546	57.565
衍生品	-0.448	37.685
政府	15.082	48.009
证券化	6.736	21.838
现金	3.294	26.595

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7.44	100.000	-0.02%
United States Treasury Notes 4%	-	5.11	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.53	101.630	-0.06%
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.58	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.56	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1.46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1.42	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.37	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1.36	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1.23	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	5.19B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	5.19B	7.06	-0.30	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	2.99B	13.09	-0.00	1.88
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.78B	5.05	-1.49	1.02

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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