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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR (0P00019RAQ)

卢森堡

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17/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.87B

0P00019RAQ持仓

有关Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.290	36.910	35.620
国债	97.880	97.880	0.000
可转债	0.840	0.840	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.268	57.492
衍生品	-0.280	35.313
政府	15.675	45.670
证券化	8.934	22.464
现金	1.566	22.719

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.00	97.960	+0.12%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	4.76	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 6.5%	XS1083983376	1.96	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1.59	-	-
Legal & General Group PLC 5.375%	XS1310962839	1.57	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 6.27243%	XS2395707800	1.52	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.38	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.28	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.21	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	3.39B	1.39	-2.44	-
LU1380459518	3.39B	1.36	-2.45	-
V EM Debt H EUR	2.9B	2.89	-4.01	0.86
V EM Debt HI EUR	2.9B	3.09	-3.46	1.41
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.66B	-0.45	-3.43	0.93

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富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,220.62	-415.60	-2.12%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,885.8	+79.0	+0.20%
US 500	5,317.0	+8.9	+0.17%
美元指数期货	104.490	+0.030	+0.03%

WTI原油	78.72	-0.58	-0.73%
伦敦布伦特原油	83.03	-0.68	-0.81%
黄金	2,432.50	-6.00	-0.25%
白银	32.407	-0.019	-0.06%
天然气	2.726	-0.025	-0.91%
铜	5.1430	+0.0640	+1.26%
美国大豆	1,234.62	-12.38	-0.99%

欧元/美元	1.0858	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2343	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2473	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9269	-0.0007	-0.08%
美元/日元	156.09	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6672	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2719	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	86.72	-1.55	-1.76%
腾讯控股	383.60	-11.40	-2.89%
百度	104.97	-3.90	-3.58%
京东	33.49	-1.25	-3.61%
亚马逊	181.62	-1.92	-1.05%
Meta Platforms	466.67	-2.17	-0.46%
苹果	192.32	+1.28	+0.67%

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