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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR (0P00019RAQ)

卢森堡

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25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.19B

0P00019RAQ持仓

有关Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.840	51.050	48.210
国债	96.360	96.360	0.000
可转债	0.790	0.790	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.546	57.024
衍生品	-0.448	36.840
政府	15.082	45.215
证券化	6.736	21.554
现金	3.294	24.840

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	7.44	100.370	+0.05%
United States Treasury Notes 4%	-	5.11	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.53	102.810	0.00%
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.58	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.56	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1.46	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1.42	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.37	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1.36	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1.23	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.27B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.27B	5.90	-0.98	-
V EM Debt H EUR	3.11B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.11B	11.84	-1.39	1.73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.74B	3.57	-2.02	0.95

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,850.2	+113.6	+0.25%
US 500	6,015.6	+28.2	+0.47%
美元指数期货	106.965	+0.195	+0.18%

WTI原油	68.68	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.29	-0.40%
黄金	2,655.19	+12.59	+0.48%
白银	30.983	+0.322	+1.05%
天然气	3.474	+0.031	+0.90%
铜	4.1262	-0.0328	-0.79%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0474	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2606	+0.0135	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.10	-1.11	-0.72%
澳大利亚元/美元	0.6461	-0.0041	-0.63%
英镑/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.46	-0.12	-0.14%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.91	+1.24	+1.50%
京东	35.49	+0.98	+2.83%
亚马逊	206.94	+5.49	+2.73%
Meta Platforms	573.66	+8.55	+1.51%
苹果	235.23	+2.36	+1.01%

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