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Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc (0P0001BGDM)

卢森堡

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1,313.257 +5.410 +0.41%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Alcentra Limited

ISIN: LU1551048488

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.68B

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简介
历史数据

0P0001BGDM历史数据

免费获取Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc（0P0001BGDM）基金历史数据，用于Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc（0P0001BGDM）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年10月31日	1,313.257	1,313.257	1,313.257	1,313.257	0.41%
2024年10月14日	1,307.844	1,307.844	1,307.844	1,307.844	0.23%
2024年9月30日	1,304.812	1,304.812	1,304.812	1,304.812	0.09%
2024年9月13日	1,303.651	1,303.651	1,303.651	1,303.651	0.10%
2024年8月30日	1,302.391	1,302.391	1,302.391	1,302.391	0.48%
2024年8月14日	1,296.212	1,296.212	1,296.212	1,296.212	0.13%
2024年7月31日	1,294.538	1,294.538	1,294.538	1,294.538	0.28%
2024年7月12日	1,290.947	1,290.947	1,290.947	1,290.947	0.48%
2024年6月28日	1,284.826	1,284.826	1,284.826	1,284.826	-0.12%
2024年6月14日	1,286.389	1,286.389	1,286.389	1,286.389	0.24%
2024年5月31日	1,283.318	1,283.318	1,283.318	1,283.318	0.94%
2024年5月14日	1,271.413	1,271.413	1,271.413	1,271.413	0.39%
2024年4月30日	1,266.444	1,266.444	1,266.444	1,266.444	0.21%
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2024年3月28日	1,259.273	1,259.273	1,259.273	1,259.273	-0.36%
2024年3月14日	1,263.795	1,263.795	1,263.795	1,263.795	0.30%
2024年2月29日	1,260.034	1,260.034	1,260.034	1,260.034	0.33%
2024年2月14日	1,255.860	1,255.860	1,255.860	1,255.860	0.09%
2024年1月31日	1,254.791	1,254.791	1,254.791	1,254.791	0.70%
2024年1月12日	1,246.060	1,246.060	1,246.060	1,246.060	0.93%
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2023年10月31日	1,200.989	1,200.989	1,200.989	1,200.989	0.30%
2023年10月13日	1,197.432	1,197.432	1,197.432	1,197.432	-0.84%
2023年9月29日	1,207.584	1,207.584	1,207.584	1,207.584	0.25%
2023年9月14日	1,204.624	1,204.624	1,204.624	1,204.624	-8.27%
2024年10月31日	1,313.257	1,313.257	1,313.257	1,313.257	0.41%
2024年10月14日	1,307.844	1,307.844	1,307.844	1,307.844	0.23%

最高: 1,313.257

最低: 1,197.432

差价: 115.825

平均: 1,264.122

涨跌幅: 0.647

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美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2524	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9291	+0.0003	+0.04%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6449	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2659	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
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