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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.580 | 30.650 | 26.070 |
股票 | 67.030 | 67.750 | 0.720 |
国债 | 26.050 | 30.170 | 4.120 |
可转债 | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 1.770 | 2.180 | 0.410 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.530 | 16.386 |
市净率 | 1.317 | 2.401 |
市销率 | 1.074 | 1.663 |
市现率 | 5.775 | 10.044 |
股息收益率 | 3.611 | 2.449 |
5年盈利增长 | 8.896 | 10.676 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 13.800 | 20.026 |
房地产 | 13.670 | 3.219 |
金融服务 | 13.560 | 14.655 |
工业 | 12.330 | 12.448 |
医疗保健 | 9.460 | 12.798 |
周期性消费品 | 9.450 | 11.030 |
通信服务 | 8.080 | 6.919 |
防御性消费品 | 7.110 | 7.815 |
基础材料 | 5.740 | 5.897 |
能源 | 4.090 | 4.025 |
公用事业 | 2.710 | 2.955 |
多头持仓: 548
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR | IE00BFPM9V94 | 13.01 | 421.212 | -0.67% | |
iShares UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B7MSLV86 | 10.02 | 21.913 | -0.34% | |
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Accumul | LU1240329117 | 5.37 | 41.220 | +0.49% | |
Schroder ISF MA Ttl Rt C Acc EUR H | LU1520997542 | 4.88 | - | - | |
Morant Wright Fuji Yield EUR Acc UnHdg | IE00BDRKVZ52 | 4.61 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Continental European Flex | LU0888974473 | 4.49 | 36.140 | +0.89% | |
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt S EUR Acc | LU2014294636 | 4.15 | - | - | |
Artemis Fds (Lux) Global EM I EUR Acc | LU1846577168 | 4.12 | - | - | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy €I4 AccUh | IE00BZ0BMD44 | 4.01 | - | - | |
First Sentier Glbl Prpty Secs B EURH Acc | GB00B8KLMW41 | 4.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1848873714 | 1.38B | -1.67 | -21.12 | - | ||
LU1970471600 | 1.38B | -1.41 | -20.52 | - | ||
LU0498184596 | 1.08B | 10.86 | 10.46 | 10.70 | ||
LU0498185056 | 454.89M | 8.17 | 0.46 | - | ||
LU0854914826 | 275.53M | -0.45 | -23.60 | -3.24 |
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