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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.610 | 33.120 | 31.510 |
股票 | 36.410 | 36.790 | 0.380 |
国债 | 58.340 | 63.110 | 4.770 |
可转债 | 2.100 | 2.100 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 1.460 | 1.710 | 0.250 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.232 | 16.648 |
市净率 | 1.275 | 2.421 |
市销率 | 1.067 | 1.724 |
市现率 | 5.643 | 10.155 |
股息收益率 | 3.809 | 2.474 |
5年盈利增长 | 8.625 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 15.720 | 3.760 |
金融服务 | 13.330 | 15.143 |
科技 | 12.530 | 19.778 |
工业 | 11.790 | 12.243 |
周期性消费品 | 9.030 | 10.982 |
医疗保健 | 9.020 | 12.826 |
通信服务 | 7.900 | 6.707 |
防御性消费品 | 7.650 | 7.860 |
基础材料 | 5.990 | 5.262 |
能源 | 4.370 | 4.251 |
公用事业 | 2.670 | 3.385 |
多头持仓: 550
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco Global Credits Short Matrty IH € | LU1648456215 | 8.04 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 7.79 | 17.890 | -0.06% | |
iShares UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR | IE00B7MSLV86 | 7.13 | 21.964 | +0.20% | |
Robeco Global Credits IH EUR | LU1071420456 | 6.12 | - | - | |
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR | IE00BFPM9V94 | 5.81 | 422.910 | +0.20% | |
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund | IE00B78FDY06 | 4.28 | 152.853 | +0.03% | |
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ih EUR | LU1216622487 | 4.23 | - | - | |
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus | IE00BGCZ0B53 | 3.94 | 102.328 | -0.11% | |
Payden Global Government Bd Idx EUR Acc | IE00B2QPGX77 | 3.94 | - | - | |
Vontobel Ttfr Abs Ret Crdt HI Hdg EUR | LU1331789617 | 3.23 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1848873714 | 1.46B | -1.67 | -21.12 | - | ||
LU1970471600 | 1.46B | -1.41 | -20.52 | - | ||
LU0498184596 | 1.18B | 10.86 | 10.46 | 10.70 | ||
LU0498185056 | 76.42B | 8.17 | 0.46 | - | ||
LU0854914826 | 315.62M | -0.45 | -23.60 | -3.24 |
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