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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (0P00018TZA)

卢森堡

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93.810 -0.030 -0.03%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.29B

0P00018TZA持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.010	4.120	0.110
股票	0.070	0.070	0.000
国债	95.270	95.470	0.200
可转债	0.650	0.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.974	17.329
市净率	1.892	1.960
市销率	1.405	2.286
市现率	8.702	120.338
股息收益率	3.897	4.108
5年盈利增长	8.284	10.814

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.340	79.211
工业	17.970	13.700
科技	16.790	14.307
周期性消费品	14.650	11.677
防御性消费品	6.760	53.404
医疗保健	5.990	10.173
能源	5.000	25.380
通信服务	4.600	4.028
基础材料	3.980	5.540
公用事业	3.930	5.513

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 808

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.95	89.430	-0.07%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0.81	99.530	+0.02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.76	98.49	0.00%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.75	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.75	99.720	-0.12%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.72	97.06	+0.01%
意大利15年期国债	IT0004644735	0.72	3.786	+0.05%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.72	99.70	-0.02%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0.66	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	0.66	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.05B	3.53	2.26	0.56
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.23B	6.72	-1.56	1.49
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.23B	6.28	-2.01	1.03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.23B	6.80	-1.48	1.58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.23B	6.73	-1.56	1.51

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,758.0	-82.3	-0.19%
US 500	5,934.8	+3.9	+0.07%
美元指数期货	107.915	+0.564	+0.53%

WTI原油	69.28	-0.18	-0.26%
伦敦布伦特原油	72.38	-0.18	-0.25%
黄金	2,630.96	-14.14	-0.53%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.452	+0.040	+1.17%
铜	4.1130	+0.0125	+0.30%
美国大豆	976.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3094	+0.0133	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3093	+0.0187	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.96	+0.55	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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