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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

卢森堡

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10.279 +0.020 +0.17%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 16.98M

0P00019W46持仓

有关Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Tree Defensive Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.650	16.570	5.920
股票	29.490	29.490	0.000
国债	59.730	59.730	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	0.020	0.040	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.299	16.297
市净率	2.108	2.441
市销率	1.437	1.770
市现率	7.418	10.324
股息收益率	3.225	2.581
5年盈利增长	10.452	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	22.850	6.930
工业	17.770	11.333
金融服务	15.440	16.596
医疗保健	14.750	12.767
科技	12.960	20.876
能源	8.660	3.626
周期性消费品	5.130	10.607
防御性消费品	2.410	7.386
公用事业	0.040	3.424

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7.61	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2.01	95.88	+0.01%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1.94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1.92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1.92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1.82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1.80	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.80	99.94	+0.03%
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1.78	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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