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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR (0P00018DY6)

卢森堡

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26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1438969351

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.83B

0P00018DY6持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00018DY6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.890	1.890	0.000
股票	98.110	98.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.595	24.007
市净率	4.770	4.516
市销率	4.189	3.287
市现率	16.916	15.874
股息收益率	1.039	1.223
5年盈利增长	15.098	12.399

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.240	26.653
金融服务	14.380	13.477
医疗保健	14.010	16.378
周期性消费品	11.160	12.511
工业	7.600	11.865
能源	7.200	3.324
防御性消费品	4.550	8.070
通信服务	4.550	7.939
公用事业	2.020	2.306
基础材料	1.280	4.322

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amazon.com Inc	-	5.72	-	-
Microsoft Corp	-	5.28	-	-
NVIDIA Corp	-	4.92	-	-
Eli Lilly and Co	-	4.32	-	-
Charles Schwab Corp	-	3.04	-	-
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.00	8,934.0	+0.50%
Apple Inc	-	2.55	-	-
ConocoPhillips	-	2.50	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2.37	-	-
台积电	TW0002330008	2.30	782.00	+2.09%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1860996138	3.83B	11.68	-0.73	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3.83B	15.22	5.44	15.59
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3.41B	7.83	5.88	13.35
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3.41B	4.96	1.44	9.41
LU1582221328	3.41B	4.72	0.69	-

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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