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AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME$ Dis (0P00019IXB)

卢森堡

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21/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU1435409369

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 655.73M

0P00019IXB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	8.020	7.730
国债	99.700	99.700	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.261	50.405
政府	13.442	22.481
现金	0.197	9.049
衍生品	0.100	1.214

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 71

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,676.0	+379.5	+0.86%
US 500	6,011.4	+42.1	+0.70%
美元指数期货	106.557	-0.950	-0.88%

WTI原油	70.74	-0.50	-0.70%
伦敦布伦特原油	74.17	-0.46	-0.62%
黄金	2,704.20	-33.00	-1.21%
白银	31.230	-0.546	-1.72%
天然气	3.450	+0.163	+4.96%
铜	4.1738	+0.0408	+0.99%
美国大豆	988.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0528	+0.0111	+1.07%
美元/人民币	7.2396	-0.0060	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2399	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.96	-0.78	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2612	+0.0081	+0.65%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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