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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

卢森堡

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13.589 -0.050 -0.38%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Algebris (UK) Limited

ISIN: LU1422814902

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.84B

0P00018BDF持仓

有关Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonditalia Financial Credit Bond R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	9.600	9.690	0.090
股票	0.430	0.430	0.000
国债	80.800	80.800	0.000
可转债	3.260	3.260	0.000
优先股	5.900	5.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.418	11.394
市净率	0.513	1.624
市销率	1.462	1.379
市现率	-	11.260
股息收益率	3.751	2.615
5年盈利增长	15.939	11.308

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	95.665

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2.97	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.51	99.88	-0.06%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1.82	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1.49	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1.49	-	-
Unipolsai SPA 4.9%	IT0005596207	1.48	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1.48	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.38	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1.29	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1.27	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,838.9	-1.4	0.00%
US 500	5,960.3	+29.4	+0.50%
美元指数期货	107.825	+0.474	+0.44%

WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.47	-0.09	-0.12%
黄金	2,627.44	-17.66	-0.67%
白银	30.233	+0.275	+0.92%
天然气	3.354	-0.058	-1.70%
铜	4.0940	-0.0065	-0.16%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0407	-0.0022	-0.22%
美元/人民币	7.3087	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	85.20	+2.92	+3.54%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.21	+2.41	+2.81%
京东	36.32	+0.68	+1.91%
亚马逊	225.30	+0.38	+0.17%
Meta Platforms	598.14	+12.89	+2.20%
苹果	254.46	-0.04	-0.01%

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